Công Cụ Hỗ Trợ

Khảo sát dữ liệu, backtest kiểm tra chiến lược và ghi nhật ký giao dịch.

Trong quá trình tìm hiểu về trading thì tôi có làm một số công cụ hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển hệ thống giao dịch của mình như sau:

1. Alignment Lab

Alignment Lab là một EA (Expert Advisor - chuyên gia cố vấn) chạy trên nền tảng Meta Trader 5 có chức năng hỗ trợ khảo sát dữ liệu và nghiên cứu về xác suất thống kê.

Bạn có thể xem qua cách thức hoạt động của EA này ở video dưới đây:

Video trên là demo phiên bản 2.35, bạn có thể tải về phiên bản 2.33 để trải nghiệm tại đây.

Ở phiên bản 2.33, Alignment Lab chỉ có 4 nhóm tham số tùy chỉnh chính gồm:

System Settings

Thiết lập hệ thống, gồm 6 tham số (parameter) có mô tả (description) như bảng dưới:

Parameter	Description
Time	Khung giờ thực hiện giao dịch. Khung giờ mặc định là từ 2 đến 21.
Mode	Cách thức, quy tắc mở lệnh giao dịch, thiết lập mặc định là Follow. Follow: Nếu lệnh trước thắng thì giữ nguyên hướng, nếu thua thì đổi hướng. Zig Zag: Nếu lệnh trước là lệnh Buy thì lệnh sau sẽ là lệnh Sell và ngược lại. Reverse: Nếu lệnh trước thắng thì đổi hướng, nếu thua thì giữ nguyên hướng. Random: Mở lệnh Buy Sell ngẫu nhiên. Sell Only: Chỉ mở lệnh Sell. Buy Only: Chỉ mở lệnh Buy.
First Trade	Lệnh đầu tiên là Buy hay Sell, thiết lập mặc định là Buy. Chỉ áp dụng cho các Mode là Follow, Zig Zag và Reverse.
Close Trade	Đóng lệnh khi hết khung giờ giao dịch, thiết lập mặc định là Don’t Close. Don’t Close: Không đóng lệnh. Force Close: Bắt buộc đóng lệnh. Close Positive: Chỉ đóng lệnh có lời. Close Negative: Chỉ đóng lệnh thua lỗ.
Risk : Reward	Tỷ lệ Rủi ro:Phần thưởng, thiết lập mặc định là Fixed. Fixed: Cố định, phụ thuộc vào Stop Loss và Take Profit. Random: Ngẫu nhiên, phụ thuộc vào Min Range và Max Range.
Trade Volume	Quy tắc đi khối lượng của các lệnh giao dịch, mặc định là Flexible. Flexible: Linh động, tùy chỉnh ở Volume Sequence. Random: Ngẫu nhiên, tùy thuộc vào Min Volume và Max Volume.

Point Settings

Điều chỉnh các tham số có đơn vị tính là point, 10 points = 1 pip.

Parameter	Description
Stop Loss	Mức cắt lỗ, giá trị mặc định là 1000.
Take Profit	Mức chốt lời, giá trị mặc định là 1000.
Min Range	Mức cắt lỗ hoặc chốt lời nhỏ nhất, giá trị mặc định là 500.
Max Range	Mức cắt lỗ hoặc chốt lời lớn nhất, giá trị mặc định là 2500.
Spread Limit	Không mở lệnh nếu spread cao hơn giá trị này, giá trị mặc định là 35.

Volume Settings

Thiết lập để điều chỉnh khối lượng của các lệnh giao dịch.

Parameter	Description
Min Volume	Khối lượng giao dịch nhỏ nhất, giá trị mặc định là 0.01.
Max Volume	Khối lượng giao dịch lớn nhất, giá trị mặc định là 0.1.
Volume Sequence	Khối lượng của lệnh giao dịch sẽ chạy theo chuỗi, giá trị mặc định là từ 0.01 đến 0.1.
Volume Progression Mode	Quy tắc chạy chuỗi Volume Sequence, thiết lập mặc định là Left to Right. Left to Right: Volume của lệnh sẽ chạy từ trái sang phải cho đến hết chuỗi và lặp lại. Win Left to Right: Volume chỉ chạy từ trái sang phải khi lệnh thắng, thua giữ nguyên volume trước đó. Loss Left to Right: Volume chỉ chạy từ trái sang phải khi lệnh thua, thắng giữ nguyên volume trước đó. Win LTR – Loss RTL: Volume chạy từ trái sang phải khi lệnh thắng, thua thì lại chạy từ phải về trái. Loss LTR – Win RTL: Volume chạy từ trái sang phải khi lệnh thua, thắng thì lại chạy từ phải về trái.
Consecutive Wins to Reset Volume	Số lệnh thắng liên tục sẽ reset volume về giá trị ban đầu, giá trị mặc định là 1.
Consecutive Losses to Reset Volume	Số lệnh thua liên tục sẽ reset volume về giá trị ban đầu, giá trị mặc định là 1.

Risk Management

Thiết lập các tham số về quản trị rủi ro, bảo vệ tiền vốn.

Parameter	Description
Equity Stop	Khi Equity của tài khoản lớn hơn hoặc bằng giá trị này thì sẽ đóng lệnh và dừng giao dịch, giá trị mặc định là 10,000.
Balance Stop	Khi Balance của tài khoản nhỏ hơn hoặc bằng giá trị này thì sẽ dừng giao dịch, giá trị mặc định là 1,000.

👉 Tham khảo cách sử dụng Alignment Lab để chạy backtest khảo sát dữ liệu ở bài viết này.

Dựa vào dữ liệu thu thập được tôi đã làm thêm một trình giả lập mô phỏng về xác suất mà bạn có thể sử dụng ngay tại trang chủ của website.

2. Manual Trade Panel

Đây là công cụ hỗ trợ vào lệnh thủ công có hai chức năng:

Vào lệnh, đóng lệnh thông qua nút bấm. Tùy chỉnh sl/tp và volume trực tiếp trên màn hình. Tự động đặt sl/tp sau khi bấm nút vào lệnh.
Sử dụng Strategy Tester của Meta Trader 5 để chạy backtest kiểm tra chiến lược giao dịch (vào lệnh một cách thủ công trên biểu đồ lịch sử của bất kỳ mã tài sản nào có trên MT5).

Bạn có thể xem qua cách thức hoạt động của công cụ này ở video bên dưới:

Bạn có thể tải công cụ Manual Trade Panel để sử dụng miễn phí tại đây.

3. Chart Replay

Đây là công cụ hỗ trợ phát lại lịch sử thị trường để luyện đọc hiểu biểu đồ và thực hành backtest kiểm tra chiến lược mà không cần chờ thị trường chạy thực tế.

Bạn có thể luyện tập giao dịch trên biểu đồ quá khứ của XAUUSD, khung thời gian H1, trong thời gian 3.5 năm ngay tại trang chủ của website.

4. Trading Journal

Đây là công cụ giúp ghi chép, theo dõi và đánh giá toàn bộ quá trình giao dịch.

Bạn có thể lưu lại thông tin từng lệnh như điểm vào/ra, khối lượng, lợi nhuận/thua lỗ, lý do giao dịch và bối cảnh thị trường.

Khi nhìn lại lịch sử giao dịch bạn sẽ có thể phát hiện sai lầm, nhận diện điểm mạnh – điểm yếu và cải thiện hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu thực tế.

Bạn có thể sử dụng công cụ Trading Journal ngay tại trang chủ của website.